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汉邦高科:天津普泰国信科技有限公司审计报告及财务报表(2016、2017年度)

发布日期:2018-6-1 上午 09:46:32 浏览:876

0北京大唐高鸿数据网

络技术有限公司保证金673,479.001年以内10.5933,673.95夏绍华备用金617,747.001年以内9.7130,887.35李宝玺备用金403,846.201年以内6.3520,192.31合计4,547,701.1671.49234,376.63

(五)存货1、存货分类项目2017.12.312016.12.31账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值发出商品28,933,572.5628,933,572.5626,499,874.8526,499,874.85合计28,933,572.5628,933,572.5626,499,874.8526,499,874.85

2、存货期末余额不存在需计提减值准备的情况。(六)其他流动资产项目2017.12.312016.12.31招行理财产品10,000,000.00待抵扣进项税215,719.35合计10,215,719.35

七)固定资产项目运输设备办公设备及其他合计1.账面原值(1)2016..12.31余额255,714.54693,124.59948,839.13(2)本期增加金额2,383,482.97526,128.222,909,611.19—购置2,383,482.97526,128.222,909,611.19(3)本期减少金额45,572.65120,145.31165,717.96—处置或报废45,572.65120,145.31165,717.96(4)2017.12.31余额2,593,624.861,099,107.503,692,732.362.累计折旧(1)2016..12.31余额5,431.74164,315.26169,747.00(2)本期增加金额166,206.93147,690.88313,897.81—计提166,206.93147,690.88313,897.81(3)本期减少金额3,607.8462,924.3366,532.17(4)2017.12.31余额168,030.83249,081.81417,112.643.减值准备(1)2016..12.31余额(2)本期增加金额—计提项目运输设备办公设备及其他合计(3)本期减少金额—处置或报废(4)2017.12.31余额4.账面价值(1)2017.12.31账面价值2,425,594.03850,025.693,275,619.72(2)2016..12.31账面价值250,282.80528,809.33779,092.13

项目运输设备办公设备及其他合计1.账面原值(1)2015.12.31余额504,801.11504,801.11(2)本期增加金额318,240.31280,493.38598,733.69—购置318,240.31280,493.38598,733.69(3)本期减少金额62,525.7792,169.90154,695.67—处置子公司减少62,525.7792,169.90154,695.67(4)2016.12.31余额255,714.54693,124.59948,839.132.累计折旧(1)2015.12.31余额49,125.6849,125.68(2)本期增加金额9,860.62126,678.48136,539.10—计提9,860.62126,678.48136,539.10(3)本期减少金额4,428.8811,488.9015,917.78—处置子公司减少4,428.8811,488.9015,917.78(4)2016.12.31余额5,431.74164,315.26169,747.003.减值准备(1)2015.12.31余额(2)本期增加金额—计提(3)本期减少金额—处置或报废(4)2016.12.31余额4.账面价值(1)2016.12.31账面价值250,282.80528,809.33779,092.13(2)2015.12.31账面价值455,675.43455,675.43

八)无形资产项目广联达工程造价系列软件erp系统合计1.账面原值(1)2016..12.31余额5,128.21107,094.02112,222.23(2)本期增加金额—购置(3)本期减少金额—处置(4)2017.12.31余额5,128.21107,094.02112,222.232.累计摊销(1)2016..12.31余额594.0410,709.4011,303.44(2)本期增加金额508.5510,709.4011,217.95—计提508.5510,709.4011,217.95(3)本期减少金额—处置(4)2017.12.31余额1,102.5921,418.8022,521.393.减值准备(1)2016..12.31余额(2)本期增加金额—计提(3)本期减少金额—处置(4)2017.12.31余额4.账面价值(1)2017.12.31账面价值4,025.6285,675.2289,700.84(2)2016..12.31账面价值4,534.1796,384.62100,918.79

项目广联达工程造价系列软件erp系统合计1.账面原值(1)2015.12.31余额5,128.215,128.21(2)本期增加金额107,094.02107,094.02—购置107,094.02107,094.02(3)本期减少金额—处置项目广联达工程造价系列软件erp系统合计(4)2016.12.31余额5,128.21107,094.02112,222.232.累计摊销(1)2015.12.31余额85.4885.48(2)本期增加金额508.5610,709.4011,217.96—计提508.5610,709.4011,217.96(3)本期减少金额—处置(4)2016.12.31余额594.0410,709.4011,303.443.减值准备(1)2015.12.31余额(2)本期增加金额—计提(3)本期减少金额—处置(4)2016.12.31余额4.账面价值(1)2016.12.31账面价值4,534.1796,384.62100,918.79(2)2015.12.31账面价值5,042.735,042.73

(九)长期待摊费用项目2016.12.31本期增加金额本期摊销金额其他减少金额2017.12.31装修费3,800,000.0082,608.693,717,391.31合计3,800,000.0082,608.693,717,391.31

(十)递延所得税资产未经抵销的递延所得税资产项目2017.12.312016.12.31可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备3,310,655.60496,598.341,711,958.27256,793.74合计3,310,655.60496,598.341,711,958.27256,793.74

未确认递延所得税资产明细项目2017.12.312016.12.31资产减值准备2,312.40358.12合计2,312.40358.12

(十一)其他非流动资产项目2017.12.312016.12.31购置固定资产款48,700.00225,500.00合计48,700.00225,500.00

(十二)短期借款1、短期借款分类项目2017.12.312016.12.31质押借款1,000,000.00抵押借款2,000,000.00保证借款5,000,000.00合计5,000,000.003,000,000.00

2、短期借款分类的说明:2017年6月,公司与招商银行天津分行签订借款合同,借款金额200万元,借款期限为1年,由股东孙贞文及其妻子杜靓妍提供连带责任保证担保。截止2017年末,向该行借款余额为200万元。2017年8月,公司与天津科技小额贷款有限公司签订借款合同,借款金额300万元,借款期限为1年,由股东孙贞文及其妻子杜靓妍提供连带责任保证担保。截止2017年末,向该行借款余额为300万元。3、已逾期未偿还的短期借款2017年12月31日截至2017年12月31日,不存在已逾期未偿还的短期借款。2016年12月31日截至2016年12月31日,不存在已逾期未偿还的短期借款总额。(十三)应付账款1、应付账款列示项目2017.12.312016.12.311年以内(含1年)30,610,763.0214,607,392.391-2年(含2年)5,615,417.261,913,564.162-3年(含3年)600,000.003,474,807.90合计36,826,180.2819,995,764.45

2、账龄超过1年的重要应付账款2017年12月31日项目期末余额未偿还或结转的原因莱阳市安防科技工程有限公司1,635,849.90尚未结算天津恒天科技有限公司1,365,712.40尚未结算北京中盾安全技术开发公司1,282,051.28尚未结算广州汇智通信技术有限公司600,000.00尚未结算中智安达(北京)科技发展有限公司543,846.18尚未结算合计5,427,459.76

2016年12月31日项目期末余额未偿还或结转的原因莱阳市安防科技工程有限公司2,700,000.00尚未结算天津市实通网络科技有限公司778,150.00尚未结算广州汇智通信技术有限公司600,000.00尚未结算浙江立元通信技术有限公司500,000.00尚未结算合计4,578,150.00

(十四)预收款项1、预收款项列示项目2017.12.312016.12.31预收货款15,592,344.6628,975,095.97合计15,592,344.6628,975,095.97

2、账龄超过一年的重要预收款项2017年12月31日项目期末余额未偿还或结转的原因项目期末余额未偿还或结转的原因中安消技术有限公司5,474,892.71项目未验收华迪计算机集团有限公司1,304,774.14项目未验收合计6,779,666.85

2016年12月31日项目期末余额未偿还或结转的原因宁夏普天世平科技有限公司2,216,524.41项目未验收中天恒安(北京)科技有限公司500,000.00项目未验收合计2,716,524.41

(十五)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目2015.12.31本期增加本期减少2016.12.31短期薪酬767,202.478,227,949.258,010,259.72984,892.00离职后福利-设定提存计划484,607.44484,607.44合计767,202.478,712,556.698,494,867.16984,892.00

项目2016.12.31本期增加本期减少2017.12.31短期薪酬984,892.0011,392,951.3610,715,877.311,661,966.05离职后福利-设定提存计划626,423.83626,423.83辞退福利39,000.0039,000.00合计984,892.0012,058,375.1911,381,301.141,661,966.05

2、短期薪酬列示项目2015.12.31本期增加本期减少2016.12.31(1)工资、奖金、津贴和补贴767,202.477,526,601.477,354,237.18939,566.76(2)职工福利费107,862.10107,862.10(3)社会保险费270,879.66270,879.66其中:医疗保险费254,068.92254,068.92工伤保险费5,804.445,804.44项目2015

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