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汉邦高科:天津普泰国信科技有限公司审计报告及财务报表(2016、2017年度)

发布日期:2018-6-1 上午 09:46:32 浏览:773

84.878,756,063.80财务费用(二十五)246,279.79194,709.62资产减值损失(二十六)2,067,951.611,152,379.83加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)(二十七)163,790.71456,732.47其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以“-”号填列)(二十八)-47,920.25汇兑收益(损失以“-”号填列)其他收益(二十九)10,708,803.58三、营业利润(亏损以“-”号填列)29,235,358.073,631,872.79加:营业外收入(三十)1,109.12235,773.09减:营业外支出(三十一)25,547.9855,239.35四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,210,919.213,812,406.53减:所得税费用(三十二)2,329,387.77-168,912.77五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,881,531.443,981,319.30(一)按经营持续性分类26,881,531.443,981,319.301.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,881,531.443,981,319.302.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类26,881,531.443,981,319.301.少数股东损益2.归属于母公司股东的净利润26,881,531.443,981,319.30六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额26,881,531.443,981,319.30归属于母公司所有者的综合收益总额26,881,531.443,981,319.30归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:利润表项目附注十二2017年度2016年度一、营业收入(三)102,956,255.8644,755,795.70减:营业成本(三)47,129,057.2826,125,018.60税金及附加1,395,420.65245,078.04销售费用6,681,925.435,177,264.26管理费用25,623,240.977,831,161.94财务费用244,765.89193,784.30资产减值损失2,065,997.331,126,085.11加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)(四)163,790.71其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以“-”号填列)-31,596.47其他收益10,708,803.58二、营业利润(亏损以“-”填列)30,656,846.134,057,403.45加:营业外收入1,109.12235,773.09减:营业外支出25,547.9855,239.29三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,632,407.274,237,937.25减:所得税费用2,329,387.77-168,912.77四、净利润(净亏损以“-”号填列)28,303,019.504,406,850.02(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,303,019.504,406,850.02(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额28,303,019.504,406,850.02七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并现金流量表项目附注五2017年度2016年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金93,151,738.9066,484,125.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还4,772,903.58收到其他与经营活动有关的现金(三十三)131,014,771.1027,875,497.67经营活动现金流入小计128,939,413.5894,359,623.60购买商品、接受劳务支付的现金52,998,734.1850,773,216.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金10,069,439.608,114,786.38支付的各项税费11,024,866.01975,587.57支付其他与经营活动有关的现金(三十三)237,001,448.8338,311,410.80经营活动现金流出小计111,094,488.6298,175,001.18经营活动产生的现金流量净额17,844,924.96-3,815,377.58二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金102,000,000.00取得投资收益收到的现金163,790.71处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,396,874.52收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计102,173,590.711,396,874.52购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,780,053.71786,805.93投资支付的现金112,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,500,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计118,780,053.712,286,805.93投资活动产生的现金流量净额-16,606,463.00-889,931.41三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金1,450,000.004,550,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,000,000.003,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计6,450,000.007,550,000.00偿还债务支付的现金3,000,000.002,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金261,210.72129,876.22其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计3,261,210.722,129,876.22筹资活动产生的现金流量净额3,188,789.285,420,123.78四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额4,427,251.24714,814.79加:期初现金及现金等价物余额7,081,916.166,367,101.37六、期末现金及现金等价物余额11,509,167.407,081,916.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:现金流量表项目附注2017年度2016年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金93,151,738.9063,385,368.83收到的税费返还4,772,903.58收到其他与经营活动有关的现金27,892,204.3729,513,036.36经营活动现金流入小计125,816,846.8592,898,405.19购买商品、接受劳务支付的现金51,949,283.1848,555,868.10支付给职工以及为职工支付的现金9,152,948.447,044,777.20支付的各项税费10,929,408.25948,682.18支付其他与经营活动有关的现金39,852,302.5339,198,251.09经营活动现金流出小计111,883,942.4095,747,578.57经营活动产生的现金流量净额13,932,904.45-2,849,173.38二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金102,000,000.00取得投资收益收到的现金163,790.71处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,500,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计102,173,590.711,500,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,323,560.77363,866.00投资支付的现金112,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,500,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计118,323,560.771,863,866.00投资活动产生的现金流量净额-16,149,970.06-363,866.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金1,450,000.003,050,000.00取得借款收到的现金5,000,000.003,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计6,450,000.006,050,000.00偿还债务支付的现金3,000,000.002,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金261,210.72129,876.22支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计3,261,210.722,129,876.22筹资活动产生的现金流量净额3,188,789.283,920,123.78四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额971,723.67707,084.40加:期初现金及现金等价物余额7,074,185.776,367,101.37六、期末现金及现金等价物余额8,045,909.447,074,185.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并所有者权益变动表2017年度项目归属于母公司所有者权益其他权益工具股本优先股永续

债其他资本公积减:库存股其他综合收

益专项储备盈余公积一般风险准

备未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额13,550,000.00-11,292,007.222,257,992.78加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额13,550,000.00-11,292,007.222,257,992.78三、本期增减变动金额(减少以“-”号填

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