返回首页 > 您现在的位置: 天津旅游 > 企业单位 > 正文

汉邦高科:天津普泰国信科技有限公司审计报告及财务报表(2016、2017年度)

发布日期:2018-6-1 上午 09:46:32 浏览:776

金流量表补充资料补充资料2017年度2016年度1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润26,881,531.443,981,319.30加:资产减值准备2,067,951.611,152,379.83固定资产折旧313,897.81136,539.10无形资产摊销11,217.9511,217.96长期待摊费用摊销82,608.69处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”

号填列)47,920.25固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)261,210.72129,876.22投资损失(收益以“-”号填列)-456,732.47递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-239,804.60-168,912.77递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列)-2,433,697.71-12,916,910.94经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-26,666,997.11-13,760,075.47经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)17,519,085.9118,075,921.66其他经营活动产生的现金流量净额17,844,924.96-3,815,377.582、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产补充资料2017年度2016年度3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额11,509,167.407,081,916.16减:现金的期初余额7,081,916.166,367,101.37加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额4,427,251.24714,814.79

2、现金和现金等价物的构成项目2017.12.312016.12.31一、现金11,509,167.407,081,916.16其中:库存现金16,045.106,627.89可随时用于支付的银行存款11,493,122.307,075,288.27二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额11,509,167.407,081,916.16其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、合并范围的变更(一)非同一控制下企业合并本期公司未发生非同一控制下企业合并。(二)同一控制下企业合并本期公司未发生同一控制下企业合并。(三)其他合并范围变动2016年子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例()取得方式直接间接宁夏普泰国信科技有

限公司宁夏银川软件开发100.00投资设立

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例()取得方式直接间接天津普泰国信信息技

术科技有限公司天津天津信息技术服务100.00投资设立

2017年子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例()取得方式直接间接山东普泰国信电子科

技有限公司山东烟台电子产品研发100.00投资设立

四)处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形2016年度子公司名称股权处置价款股权处

置比例

()股权

处置

方式丧失控制权

的时点丧失控制

权时点的

确定依据处置价款与处置

投资对应的合并

财务报表层面享

有该公司净资产

份额的差额丧失控制权

之日剩余股

权的比例丧失控制权之

日剩余股权的

账面价值丧失控制权之日

剩余股权的公允

价值按照公允价值重新计量

剩余股权产生的利得或

损失丧失控制权

之日剩余股

权公允价值

的确定方法

及主要假设与原子公司股

权投资相关的

其他综合收益

转入投资损益

的金额天津普泰国信信息

技术科技有限公司1,500,000.00100转让2016.12.15交割及工

商变更1,043,267.531001,500,000.00

七、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成2017年12月31日子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例()取得方式直接间接宁夏普泰国信科技有

限公司宁夏银川软件开发100.00投资设立山东普泰国信电子科

技有限公司山东烟台电子产品研发100.00投资设立

2016年12月31日子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例()取得方式直接间接宁夏普泰国信科技有

限公司宁夏银川软件开发100.00投资设立天津普泰国信信息技

术科技有限公司天津天津信息技术服务100.00投资设立

八、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。(二)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。1、汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。2、利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均为向银行的短期借款,其中固定利率借款占外部借款的100。且借款利率不高于当地银行贷款利率水平,利率风险相对较小。3、其他价格风险无。(三)流动性风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:2017年12月31日项目期末余额1年以内1年以上合计短期借款5,000,000.005,000,000.00应付账款36,826,180.2836,826,180.28其他应付款310,984.61310,984.61合计42,137,164.8942,137,164.89

2016年12月31日项目期末余额1年以内1年以上合计短期借款3,000,000.003,000,000.00应付账款19,995,764.4519,995,764.45其他应付款436,384.19436,384.19合计23,432,148.6423,432,148.64

九、关联方及关联交易(一)本公司实际控制人情况本公司的实际控制人孙贞文,其持有公司的股权与表决权比例51.45。(二)本公司的子公司情况本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。(三)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系杜靓妍公司实际控制人配偶杨美山公司股东肖春早公司股东闻海忠公司股东孙大成公司股东

(四)关联交易情况1、关联担保情况本公司作为被担保方:担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履

行完毕孙贞文、杜靓妍本公司3,000,000.002017/6/292018/6/28孙贞文、杜靓妍本公司2,000,000.002017/8/212018/8/20

2、关联方应收应付款项应收项目项目名称关联方2017.12.312016.12.31账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款杨美山27,973.50肖春早190,566.00闻海忠470.00

应付项目项目名称关联方2017.12.31账面余额2016.12.31账面余额其他应付款杨美山11,234.00孙大成1,118.0046,391.75肖春早209.00

十、承诺及或有事项(一)重要承诺事项公司无需要披露的承诺事项。(二)或有事项公司无需要披露的重要的或有事项。十一、资产负债表日后事项(一)资产负债表日后事项2018年4月16日,公司召开股东会,一致同意吸收日照普泰国信网络科技合伙企业(有限合伙)为新股东,同时同意以下股权转让事项:股权转让人转让股权金额(万元)股权转让比例股权受让人合计受让比例孙贞文463.0530.87日照普泰国信网络科技

合伙企业(有限合伙)60.00杨美山119.707.98肖春早24.751.65孙大成24.751.65闻海忠24.751.65杨立远18.001.20王玮225.0015.00股权转让人转让股权金额(万元)股权转让比例股权受让人合计受让比例合计900.0060.00/60.00

截止本报告签发日,上述股权变动的工商变更登记已办理完毕。(二)其他重要事项公司无需披露的其他重要事项。十二、母公司财务报表主要项目注释(一)应收账款1、应收账款分类披露2017年12月31日类别2017.12.31账面余额坏账准备账面价值金额比例()金额计提

比例()单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收账款31,196,486.62100.003,170,274.6410.1628,026,211.98其中:组合131,196,486.62100.003,170,274.6410.1628,026,211.98组合2组合小计31,196,486.62100.003,170,274.6410.1628,026,211.98单项金额不重大但单独计提

坏账准备的应收账款合计31,196,486.62100.003,170,274.6410.1628,026,211.98

2016年12月31日类别2016.12.31账面余额坏账准备账面价值金额比例()金额计提

比例()单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收账款16,974,038.98100.001,371,297.468.0815,602,741.52其中:组合116,974,038.98100.001,371,297.468.0815,602,741.52组合2组合小计16,974,038.98100.001,371,297.468.0815,602,741.52单项金额不重大但单独计提

 << 上一页  [11] [12]  下一页

最新企业单位
本周热点
  • 没有企业

  • 欢迎咨询
    返回顶部