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汉邦高科:天津普泰国信科技有限公司审计报告及财务报表(2016、2017年度)

发布日期:2018-6-1 上午 09:46:32 浏览:777

.12.31本期增加本期减少2016.12.31生育保险费11,006.3011,006.30(4)住房公积金275,127.99275,127.99(5)工会经费和职工教育经费47,478.032,152.7945,325.24(6)短期带薪缺勤合计767,202.478,227,949.258,010,259.72984,892.00

项目2016.12.31本期增加本期减少2017.12.31(1)工资、奖金、津贴和补贴939,566.7610,405,819.659,733,566.721,611,819.69(2)职工福利费49,147.1149,147.11(3)社会保险费358,730.98358,730.98其中:医疗保险费338,893.64338,893.64工伤保险费5,947.485,947.48生育保险费13,889.8613,889.86(4)住房公积金315,260.67315,260.67(5)工会经费和职工教育经费45,325.24263,992.95259,171.8350,146.36(6)短期带薪缺勤合计984,892.0011,392,951.3610,715,877.311,661,966.05

3、设定提存计划列示项目2015.12.31本期增加本期减少2016.12.31基本养老保险460,825.44460,825.44失业保险费23,782.0023,782.00合计484,607.44484,607.44

项目2016.12.31本期增加本期减少2017.12.31基本养老保险607,209.01607,209.01失业保险费19,214.8219,214.82合计626,423.83626,423.83

(十六)应交税费税费项目2017.12.312016.12.31税费项目2017.12.312016.12.31增值税4,601,361.323,254,384.27企业所得税2,365,269.22城市维护建设税122,283.1555,803.43教育费附加87,345.0939,859.58个人所得税72,117.7944,761.70水利基金1,412.48防洪费17,469.027,549.69印花税55.13合计7,265,900.723,403,771.15

(十七)其他应付款1、按款项性质列示其他应付款项目2017.12.312016.12.31押金保证金30,000.0084,340.00备用金149,391.65198,568.88其他131,592.96153,475.31合计310,984.61436,384.19

2、公司无账龄超过一年的重要其他应付款。(十八)实收资本股东2015.12.31本期增加本期减少2016.12.31孙贞文10,080,000.001,000,000.003,695,000.007,385,000.00贾文军55,000.0055,000.00杨美山200,000.001,750,000.001,950,000.00肖春早55,000.0055,000.00孙大成55,000.0055,000.00闻海忠55,000.0055,000.00杨立远300,000.00300,000.00王玮3,750,000.003,750,000.00合计10,500,000.006,800,000.003,750,000.0013,550,000.00

股东2016.12.31本期增加本期减少2017.12.31孙贞文7,385,000.00332,500.007,717,500.00杨美山1,950,000.0045,000.001,995,000.00肖春早55,000.00357,500.00412,500.00孙大成55,000.00357,500.00412,500.00闻海忠55,000.00357,500.00412,500.00杨立远300,000.00300,000.00王玮3,750,000.003,750,000.00合计13,550,000.001,450,000.0015,000,000.00

(十九)盈余公积项目2016.12.31本期增加本期减少2017.12.31法定盈余公积1,743,654.301,743,654.30合计1,743,654.301,743,654.30

说明:盈余公积按弥补亏损后的净利润10比例计提。(二十)未分配利润项目2017年度2016年度调整前上期末未分配利润-11,292,007.22-15,273,326.52调整年初未分配利润合计数(调增 ,调减-)调整后年初未分配利润-11,292,007.22-15,273,326.52加:本期归属于母公司所有者的净利润26,881,531.443,981,319.30减:提取法定盈余公积1,743,654.30提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润13,845,869.92-11,292,007.22

(二十一)营业收入和营业成本项目2017年度2016年度收入成本收入成本主营业务102,956,255.8647,129,057.2847,176,714.5727,843,069.68项目2017年度2016年度收入成本收入成本合计102,956,255.8647,129,057.2847,176,714.5727,843,069.68

(二十二)税金及附加项目2017年度2016年度营业税17,352.75城市维护建设税732,067.40118,959.21教育费附加313,810.5851,167.77地方教育费附加209,207.0434,111.83防洪费104,708.4017,492.03水利基金1,412.48印花税32,621.7311,634.86车船税4,833.92100.00合计1,397,249.07252,230.93

(二十三)销售费用项目2017年度2016年度职工薪酬2,829,820.582,562,837.22维修检测费972,509.97858,446.72业务招待费1,399,363.751,200,937.36差旅费1,153,666.29945,582.43办公费161,781.4584,901.64广告宣传费55,934.9571,528.58其他185,072.2278,886.44合计6,758,149.215,803,120.39

(二十四)管理费用项目2017年度2016年度职工薪酬3,752,332.353,163,578.79研发费用19,696,523.833,551,021.29工作经费470,086.28服务费757,598.51474,796.09项目2017年度2016年度办公费206,310.88251,206.05差旅费110,083.73130,334.34车辆费477,829.3874,377.10房租物业费636,106.15422,291.34通讯费92,938.18129,326.76业务招待费110,465.75276,482.74折旧摊销费382,835.54110,457.80其他253,774.29172,191.50合计26,946,884.878,756,063.80

(二十五)财务费用类别2017年度2016年度利息支出261,210.72167,551.17减:利息收入30,352.183,551.45其他15,421.2530,709.90合计246,279.79194,709.62

(二十六)资产减值损失项目2017年度2016年度坏账损失2,067,951.611,152,379.83合计2,067,951.611,152,379.83

(二十七)投资收益项目2017年度2016年度理财收益163,790.71处置子公司收益456,732.47合计163,790.71456,732.47

(二十八)资产处置收益项目发生额

2017年度2016年度计入当期非经常性损益的金额

2017年度2016年度固定资产处置利得-47,920.25-47,920.25项目发生额计入当期非经常性损益的金额2017年度2016年度2017年度2016年度合计-47,920.25-47,920.25

(二十九)其他收益项目2017年度2016年度与资产相关

/与收益相关增值税软件退税4,772,903.58与收益相关滨海高新技术产业开发区财政局财政创新

创业领军人才拨款1,500,000.00与收益相关基于移动互联网的安保运营综合业务主机

项目200,000.00与收益相关基于o2o模式的安保报警服务运营平台项

目2,985,000.00与收益相关天津市重点新产品认定补贴项目100,000.00与收益相关基于互联网技术的面向学校一键视频报警

综合运营服务平台项目500,000.00与收益相关天津滨海高新区软件园集聚示范区服务业

专项资金项目500,000.00与收益相关天津滨海高新技术产业开发区管理委员会

财务管理中心专利申请补贴900.00与收益相关天津市人力资源和社会保障局“千企万人”

支持计划项目50,000.00与收益相关天津市科技计划项目(医护安全与应急处理

视屏报警共享平台)划款100,000.00与收益相关合计10,708,803.58

(三十)营业外收入项目发生额计入当期非经常性损益的金额2017年度2016年度2017年度2016年度政府补助235,773.09235,773.09其他1,109.121,109.12合计1,109.12235,773.091,109.12235,773.09

政府补助明细如下:项目2017年度2016年度与资产相关

/与收益相关研发费加计扣除补贴93,773.09与收益相关高新管委会专利申请补贴2,000.00与收益相关高新技术企业补贴100,000.00与收益相关天津市新型企业家培养工程奖励金40,000.00与收益相关合计235,773.09

(三十一)营业外支出项目发生额计入当期非经常性损益的金额2017年度2016年度2017年度2016年度对外捐赠25,000.0025,000.00其他547.9855,239.35547.9855,239.35合计25,547.9855,239.3525,547.9855,239.35

(三十二)所得税费用所得税费用表项目2017年度2016年度当期所得税费用2,569,192.37递延所得税费用-239,804.60-168,912.77合计2,329,387.77-168,912.77

(三十三)现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金项目2017年度2016年度往来款项25,048,518.9227,636,173.13政府补助5,935,900.00235,773.09利息收入30,352.183,551.45合计31,014,771.1027,875,497.67

2、支付的其他与经营活动有关的现金项目2017年度2016年度往来款项22,421,293.6432,468,361.41管理费用支出10,610,857.332,516,816.97销售费用支出3,928,328.633,240,283.17其他40,969.2385,949.25合计37,001,448.8338,311,410.80

(三十四)现金流量表补充资料1、现

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