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汉邦高科:天津普泰国信科技有限公司审计报告及财务报表(2016、2017年度)

发布日期:2018-6-1 上午 09:46:32 浏览:768

来源时间为:2018-05-22

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汉邦高科:天津普泰国信科技有限公司审计报告及财务报表(2016、2017年度)

2018-05-2200:00:00

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导语:

审计报告及财务报表

2016、2017年度

审计报告及财务报表

审计报告及财务报表2016、2017年度审计报告及财务报表(2016年1月1日至2017年12月31日止)目录页次一、审计报告1-3二、财务报表合并资产负债表和公司资产负债表1-4合并利润表和公司利润表5-6合并现金流量表和公司现金流量表7-8合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表9-12财务报表附注1-64审计报告信会师报字[2018]第zb50064号天津普泰国信科技有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了天津普泰国信科技有限公司(以下简称普泰国信)财务报表,包括2016年12月31日、2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了普泰国信2016年12月31日、2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度、2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于普泰国信,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、管理层对财务报表的责任普泰国信管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估普泰国信的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。四、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对普泰国信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致普泰国信不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。(6)就普泰国信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。立信会计师事务所中国注册会计师:(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国上海二〇一八年四月二十四日合并资产负债表资产附注五2017.12.312016.12.31流动资产:货币资金(一)11,509,167.407,081,916.16结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产衍生金融资产应收票据应收账款(二)28,026,211.9815,602,741.52预付款项(三)8,223,045.052,485,874.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款(四)2,711,173.996,021,189.06买入返售金融资产存货(五)28,933,572.5626,499,874.85持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产(六)10,215,719.35流动资产合计89,618,890.3357,691,595.88非流动资产:发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产(七)3,275,619.72779,092.13在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产(八)89,700.84100,918.79开发支出商誉长期待摊费用(九)3,717,391.31递延所得税资产(十)496,598.34256,793.74其他非流动资产(十一)48,700.00225,500.00非流动资产合计7,628,010.211,362,304.66资产总计97,246,900.5459,053,900.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并资产负债表(续)负债和所有者权益附注五2017.12.312016.12.31流动负债:短期借款(十二)5,000,000.003,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款(十三)36,826,180.2819,995,764.45预收款项(十四)15,592,344.6628,975,095.97卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬(十五)1,661,966.05984,892.00应交税费(十六)7,265,900.723,403,771.15应付利息应付股利其他应付款(十七)310,984.61436,384.19应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计66,657,376.3256,795,907.76非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计66,657,376.3256,795,907.76所有者权益:股本(十八)15,000,000.0013,550,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积(十九)1,743,654.30一般风险准备未分配利润(二十)13,845,869.92-11,292,007.22归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计30,589,524.222,257,992.78负债和所有者权益总计97,246,900.5459,053,900.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:资产负债表资产附注十二2017.12.312016.12.31流动资产:货币资金8,045,909.447,074,185.77以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款(一)28,026,211.9815,602,741.52预付款项8,153,411.732,341,806.57应收利息应收股利其他应收款(二)9,467,238.256,314,384.82存货28,370,392.3726,499,874.85持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,000,000.00流动资产合计92,063,163.7757,832,993.53非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产2,509,892.04528,809.33在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产89,700.84100,918.79开发支出商誉长期待摊费用3,717,391.31递延所得税资产496,598.34256,793.74其他非流动资产48,700.00225,500.00非流动资产合计6,862,282.531,112,021.86资产总计98,925,446.3058,945,015.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:资产负债表(续)负债和所有者权益附注2017.12.312016.12.31流动负债:短期借款5,000,000.003,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款36,781,253.6319,591,804.91预收款项15,592,344.6628,975,095.97应付职工薪酬1,553,413.24902,087.38应交税费7,260,907.163,356,119.44应付利息应付股利其他应付款300,984.61436,384.19持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计66,488,903.3056,261,491.89非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计66,488,903.3056,261,491.89所有者权益:股本15,000,000.0013,550,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积1,743,654.30未分配利润15,692,888.70-10,866,476.50所有者权益合计32,436,543.002,683,523.50负债和所有者权益总计98,925,446.3058,945,015.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并利润表项目附注五2017年度2016年度一、营业总收入102,956,255.8647,176,714.57其中:营业收入(二十一)102,956,255.8647,176,714.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本84,545,571.8344,001,574.25其中:营业成本(二十一)47,129,057.2827,843,069.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加(二十二)1,397,249.07252,230.93销售费用(二十三)6,758,149.215,803,120.39管理费用(二十四)26,946,8

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